清盤中國股票基金？貝萊德回應：從中國撤資消息不實，清盤產品是海外基金

21世紀經濟報道記者李域 深圳報道貝萊德中國靈活股票基金(BGF China Flexible Equity Fund)清盤一事引發市場關注。近日，貝萊德旗下產品貝萊德全球基金（BGF）宣布將于11月7日關閉子基金中國靈活股票基金(BGF China Flexible Equity Fund)。同時有消息稱，貝萊德從中國撤資。9月7日，貝萊德方面對21世紀經濟報道記者回應稱，關于貝萊德從中國撤資的報道不實，貝萊德對中國市場的承諾保持不變。貝萊德相關人士表示，中國靈活股票基金目前的管理規模較小，經充分考慮投資者和股東的利益后，貝萊德對該基金做出了清盤的決定。此次清盤是日常基金管理操作，貝萊德會定期對旗下產品做出評估，以保障投資者的利益。清盤產品是海外基金公開資料顯示，貝萊德中國靈活股票基金是一只離岸基金。該基金成立于2017年10月31日，是貝萊德全球基金（BGF）的一只子基金，絕大多數投資者來自歐洲、中東及非洲地區（EMEA）。貝萊德全球基金是一家開放式投資公司，在盧森堡注冊成立，其注冊地監管機構為盧森堡金融業監管委員會。貝萊德全球基金發布的致股東信顯示，截至2023年8月24日，中國靈活股票基金凈資產價值約為2140萬美元。由于缺乏新投資者的興趣，董事會在與投資團隊協商后，根據招股說明書和章程的規定，董事會已決定清算資產并將贖回款項分配給股東。相關資料顯示，中國靈活股票基金承諾將其至少70%的總資產投資于總部設于中國或在中國從事大部分業務的公司的股票。貝萊德全球基金發布的7月月報亦顯示，該基金81.41%的倉位投向了中國公司，前十大重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺、招商銀行、等。相關人士表示，此次清盤的基金與境內公募貝萊德基金沒有關系。中概資產具備相對優勢目前，貝萊德在國內的兩家公司，包括公募貝萊德基金和合資理財公司貝萊德建信理財，均已發行多款產品。貝萊德基金旗下的公募基金產品目前包括貝萊德中國新視野混合、貝萊德港股通遠景視野混合、貝萊德先進制造一年持有期混合等。此前，貝萊德基金對下半年的中國市場給出了較為積極的投資觀點。貝萊德首席中國經濟學家宋宇認為，在更加積極的政策支持下，中國就業市場和居民收入有望逐步復蘇，整體復蘇或好于上半年，“全年5%左右的預期目標定的非常保守，這個還是比較有信心”。貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，站在全球資產配置的視角來看，中概資產盈利增速高、估值低，相較其他經濟體具備相對優勢和吸引力，貝萊德基金對其保持超配的觀點。投資關注兩大方面，一個方面是相對估值比較低的泛消費行業，另外是對中國相關投資主題的思考。對于中國的投資主題，陸文杰重點分析了AI和低碳轉型兩個主題。首先是AI作為投資主題，現在比較有共識的標的主要是算力方面的基礎設施，包括相關的零部件，AI服務器等等。對于這個主題，中國優勢是先進制造業，中國很多零部件制造業能夠參與到全球大主題，中國還有很多具有很強的數據資產的公司能夠參與到這個主題。另外是全球的低碳轉型。今年上半年中國新能源企業碰到問題是國內太“卷”，不斷壓低價格及毛利率，但還是有一些中國企業優勢非常明顯，比如電動車、風電、儲能等，“作為全球性投資公司我們在投資上也是有這樣的邏輯，希望在全球看到大趨勢，大的宏觀格局變化之后在中國通過本地投資研究能夠切實看到投資機會。”